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📊 1. 주가 현황
- 최근 종가는 ₩191,800, 전일 대비 –4.1% 하락 마감했어요 .
- 52주 범위는 ₩37,450(저가)에서 ₩220,500(고가)까지로, 현재는 중상단에서 움직이고 있습니다 .
🧾 2. 펀더멘털
- 매출 구성: 방산(디펜스 솔루션) 56%, 철도(레일 솔루션) 34%, 에코플랜트 10% .
- 수주잔고: ₩211,187억으로 견조한 백로그 확보 .
- 1분기 실적 호조: 매출 +57%, 영업이익 +354%, 순이익 +182% YoY .
- 향후 성장률: Simply Wall St는 향후 3년 CAGR 약 32% 예상 , 또 다른 분석은 13% 성장 전망 .
🎯 3. 밸류에이션 지표
- PER: 약 51배 (산업 대비 다소 고평가 수준) .
- PBR: 약 10배 .
- ROE: 21.85%로 수익성 양호 .
- 배당수익률: 매우 낮은 0.1% .
🔁 4. 애널리스트 의견
- 전체 평균 투자의견은 “Buy”(매수), 목표주가 약 ₩182,588 .
- NH투자증권: 폴란드 K2 전차 수주 기대감으로 목표가 상향 .
- JP모건: Overweight, 목표 ₩150,000 상향; 방산 마진 견조, 폴란드 생산 확대 기대 .
- 한화투자증권: ‘매수’, 2분기 역대 최대 실적 전망, 목표 ₩170,000으로 상향 .
📈 5. 기술적 분석
- 인베스팅닷컴 기준: RSI 약 34, MACD·ADX 등 대부분 지표에서 ‘매도’ 신호 .
- 유튜브 분석: “20만 원 깨지고 10일선 이탈··· 본격 조정 시작” .
✅ 6. 종합 평가
항목강점리스크
| 펀더멘털 | 방산·철도·수소 등 다각화된 수주 기반 / 수익성·성장성 우수 | 고 PER로 인한 밸류 부담 |
| 수주 모멘텀 | 폴란드 K2 전차 2차 계약 임박, 추가 수주 기대 | 수주 지연 시 주가 변동성 증가 |
| 기술적 흐름 | 중장기 상승 트렌드는 유지 | 최근 단기 조정 국면 진입 |
| 애널리스트 시각 | 다수 기관 목표가 상향 조정, 중·장기 긍정적 | 단기 목표가와 현재 괴리 존재 → |
💡 투자 전략 제언
- 중장기 관점:
- 방산·철도·수소 분야에서 수주 잔고 및 성장성은 긍정적.
- 기관 목표가(₩150,000~₩200,000 수준)까지 추가 상승 여력 다수.
- 단기 조정 대비:
- 기술적 분석에서는 단기 조정 신호 포착됨(20일·10일선 이탈).
- ₩190,000 초중반대에서 분할 매수 고려 및 손절 라인 설정 필수.
- 모멘텀 체크:
- 폴란드 K2 수주 계약 체결 등 실적 기대 확인 시 추가 상승 가능성.
- 반면, 국제 정세나 조정 시 주가 급락 가능성도 고려.
✍️ 요약 정리
- 펀더멘털과 수주 모멘텀 매우 안정적!
- 밸류에이션 측면 고PER 부담 존재.
- 단기 기술적 흐름은 조정 신호.
- 투자 전략: 중기 관점에서 유망하나, 단기 리스크 관리 병행이 필요해요.
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